有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1105
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1105
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 65,474,646 | 99.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 87,548 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 65,562,194 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,652,239,500 | 5.77 |
| アメリカ | 733,140,712 | 2.56 | |
| カナダ | 1,303,583,358 | 4.55 | |
| イタリア | 4,104,503,958 | 14.33 | |
| フランス | 1,807,232,717 | 6.31 | |
| スペイン | 933,209,206 | 3.25 | |
| ベルギー | 796,660,425 | 2.78 | |
| イギリス | 914,670,900 | 3.19 | |
| スウェーデン | 1,226,685,600 | 4.28 | |
| ポーランド | 2,553,417,680 | 8.91 | |
| オーストラリア | 496,765,248 | 1.73 | |
| 小計 | 16,522,109,304 | 57.70 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 669,514,626 | 2.33 |
| 特殊債券 | アメリカ | 4,802,890,975 | 16.77 |
| カナダ | 17,432,238 | 0.06 | |
| 日本 | 53,620,738 | 0.18 | |
| オーストラリア | 412,942,200 | 1.44 | |
| 小計 | 5,286,886,151 | 18.46 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,641,649,420 | 5.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,513,776,718 | 15.76 |
| 合計(純資産総額) | 28,633,936,219 | 100.00 | |
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