剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成24年 6月 9日至 平成25年 6月10日	第3期自 平成25年 6月11日至 平成26年 6月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	297,711,013	43,656,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△509,082,625	187,435,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	301,176,174	25,104,949
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,667,163	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,509,011	25,104,949
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,017,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,017,800
分配金	190,826,444	170,414,537
期末剰余金又は期末欠損金(△)	187,435,173	191,285,604

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 6月10日現在	平成26年 6月 9日現在
元本	49,035,116	115,181,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	245,213	664,887

注記表

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