純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2014年2月28日終了期間

区分	金額(米ドル換算)
当期間における未実現利益/損失の純変動額	7,011,101
営業による純資産の増加額	12,720,780
投資証券資本の変動額
投資証券買戻しによる支払額	(51,975,170)
投資証券資本の変動による純資産の減少額	(37,284,916)
純資産期末残高	181,310,657

(3)投資有価証券明細表
2014年2月28日現在

2015/03/09 9:40

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年12月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			280	4,173,914

2015/03/09 9:40

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,503,532	3.15
純資産総額		1,694,929,901	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2015/03/09 9:40

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	4,327,816
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/03/09 9:40

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド2015/03/09 9:40

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2015/03/09 9:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月 9日現在	平成26年12月 9日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/03/09 9:40