剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日	当期自 平成26年 4月22日至 平成26年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		419,274	128,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,168,845	25,790,795
剰余金増加額又は欠損金減少額		870,912	4,024,547
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,912	4,024,547
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,339,790	5,715,463
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,339,790	5,715,463
分配金		※27,783,820	※26,953,309
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,790,795	25,426,848

2015/01/19 10:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/01/19 10:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/01/19 10:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日)

2015/01/19 10:10

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月21日現在 ]	[ 平成26年10月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	314,148,934	287,976,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		67,992,213	77,373,156

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から10月19日まで、および10月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/01/19 10:10