有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月21日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,211,734 | 1,603,324 | |||
| 親投資信託受益証券 | 591,397,516 | 511,154,030 | |||
| 未収入金 | 8,584,994 | 1,233,501 | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 602,194,247 | 513,990,857 | |||
| 資産合計 | 602,194,247 | 513,990,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,443,282 | 1,215,767 | |||
| 未払解約金 | 7,571,927 | 60,736 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,797 | 24,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 667,117 | 590,058 | |||
| その他未払費用 | 2,327 | 2,056 | |||
| 流動負債合計 | 9,712,450 | 1,893,203 | |||
| 負債合計 | 9,712,450 | 1,893,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 577,312,952 | ※1 486,306,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,168,845 | 25,790,795 | |||
| (分配準備積立金) | 77,101,888 | 58,280,709 | |||
| 元本等合計 | 592,481,797 | 512,097,654 | |||
| 純資産合計 | 592,481,797 | 512,097,654 | |||
| 負債純資産合計 | 602,194,247 | 513,990,857 | |||
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