有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)【みなし有価証券届出書】
【資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年10月19日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,073,580 | 971,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 255,084,312 | 339,237,703 | |||
| 未収入金 | 3,071,820 | 950,031 | |||
| 流動資産合計 | 259,229,712 | 341,158,830 | |||
| 資産合計 | 259,229,712 | 341,158,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 717,829 | 897,546 | |||
| 未払解約金 | 2,457,821 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,863 | 14,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 260,669 | 354,724 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 900 | 1,233 | |||
| 流動負債合計 | 3,448,083 | 1,268,286 | |||
| 負債合計 | 3,448,083 | 1,268,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 287,131,763 | ※1 359,018,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △31,350,134 | ※2 △19,127,887 | |||
| (分配準備積立金) | 26,367,627 | 25,646,776 | |||
| 元本等合計 | 255,781,629 | 339,890,544 | |||
| 純資産合計 | 255,781,629 | 339,890,544 | |||
| 負債純資産合計 | 259,229,712 | 341,158,830 | |||
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