有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 955,645 | 840,675 |
| 親投資信託受益証券 | 267,153,416 | 247,751,557 |
| 未収入金 | 2,376,486 | 686,228 |
| 流動資産合計 | 270,485,547 | 249,278,460 |
| 資産合計 | 270,485,547 | 249,278,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,444 | 652,062 |
| 未払解約金 | 1,863,638 | 121,055 |
| 未払受託者報酬 | 11,921 | 11,215 |
| 未払委託者報酬 | 286,073 | 269,139 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 992 | 931 |
| 流動負債合計 | 2,820,069 | 1,054,403 |
| 負債合計 | 2,820,069 | 1,054,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,977,924 | 260,825,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,687,554 | △12,600,995 |
| (分配準備積立金) | 19,569,901 | 18,338,769 |
| 元本等合計 | 267,665,478 | 248,224,057 |
| 純資産合計 | 267,665,478 | 248,224,057 |
| 負債純資産合計 | 270,485,547 | 249,278,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
