有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
【資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月21日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,603,324 | 1,604,886 | |||
| 親投資信託受益証券 | 511,154,030 | 485,564,468 | |||
| 未収入金 | 1,233,501 | 2,068,580 | |||
| 未収利息 | 2 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 513,990,857 | 489,237,936 | |||
| 資産合計 | 513,990,857 | 489,237,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,215,767 | 1,152,607 | |||
| 未払解約金 | 60,736 | 1,046,597 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,586 | 22,674 | |||
| 未払委託者報酬 | 590,058 | 544,208 | |||
| その他未払費用 | 2,056 | 1,896 | |||
| 流動負債合計 | 1,893,203 | 2,767,982 | |||
| 負債合計 | 1,893,203 | 2,767,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 486,306,859 | ※1 461,043,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,790,795 | 25,426,848 | |||
| (分配準備積立金) | 58,280,709 | 53,008,037 | |||
| 元本等合計 | 512,097,654 | 486,469,954 | |||
| 純資産合計 | 512,097,654 | 486,469,954 | |||
| 負債純資産合計 | 513,990,857 | 489,237,936 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
