- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
米国中小型株オープン
米国中小型株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年11月17日) | 2,797,215,473 | 2,797,215,473 | 0.8393 | 0.8393 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 5月17日) | 738,135,265 | 738,135,265 | 0.9216 | 0.9216 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 480,206,855 | 480,206,855 | 0.9444 | 0.9444 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 5月17日) | 451,772,285 | 471,389,673 | 1.3818 | 1.4418 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 5,408,767,935 | 5,589,304,045 | 1.4980 | 1.5480 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 7,712,701,354 | 7,925,813,112 | 1.4476 | 1.4876 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 2,532,849,244 | 2,621,948,905 | 1.7056 | 1.7656 |
| 平成25年11月末日 | 4,581,513,529 | ― | 1.5552 | ― | |
| 12月末日 | 3,349,875,114 | ― | 1.6173 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,821,474,165 | ― | 1.5417 | ― | |
| 2月末日 | 8,952,320,608 | ― | 1.5923 | ― | |
| 3月末日 | 8,473,962,964 | ― | 1.5639 | ― | |
| 4月末日 | 8,135,448,265 | ― | 1.5227 | ― | |
| 5月末日 | 7,879,501,121 | ― | 1.4989 | ― | |
| 6月末日 | 7,615,735,480 | ― | 1.5517 | ― | |
| 7月末日 | 5,509,371,946 | ― | 1.5296 | ― | |
| 8月末日 | 5,047,737,457 | ― | 1.5675 | ― | |
| 9月末日 | 3,499,899,143 | ― | 1.5783 | ― | |
| 10月末日 | 3,016,209,654 | ― | 1.6269 | ― | |
| 11月末日 | 2,648,024,279 | ― | 1.7486 | ― | |
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