- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
米国中小型株オープン
米国中小型株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年11月17日) | 2,797,215,473 | 2,797,215,473 | 0.8393 | 0.8393 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 5月17日) | 738,135,265 | 738,135,265 | 0.9216 | 0.9216 |
| 第3期計算期間末 | (2012年11月19日) | 480,206,855 | 480,206,855 | 0.9444 | 0.9444 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月17日) | 451,772,285 | 471,389,673 | 1.3818 | 1.4418 |
| 第5期計算期間末 | (2013年11月18日) | 5,408,767,935 | 5,589,304,045 | 1.4980 | 1.5480 |
| 第6期計算期間末 | (2014年 5月19日) | 7,712,701,354 | 7,925,813,112 | 1.4476 | 1.4876 |
| 第7期計算期間末 | (2014年11月17日) | 2,532,849,244 | 2,621,948,905 | 1.7056 | 1.7656 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 5月18日) | 2,158,698,463 | 2,231,109,974 | 1.7887 | 1.8487 |
| 第9期計算期間末 | (2015年11月17日) | 1,607,914,211 | 1,665,585,846 | 1.6728 | 1.7328 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 5月17日) | 1,258,764,738 | 1,295,404,528 | 1.3742 | 1.4142 |
| 第11期計算期間末 | (2016年11月17日) | 1,116,238,645 | 1,144,983,423 | 1.5533 | 1.5933 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 5月17日) | 1,653,437,652 | 1,705,369,904 | 1.5919 | 1.6419 |
| 第13期計算期間末 | (2017年11月17日) | 1,645,664,572 | 1,686,291,739 | 1.6203 | 1.6603 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 5月17日) | 1,625,673,917 | 1,695,034,975 | 1.6406 | 1.7106 |
| 第15期計算期間末 | (2018年11月19日) | 1,516,786,457 | 1,566,838,315 | 1.5152 | 1.5652 |
| 2017年11月末日 | 1,665,870,973 | ― | 1.6711 | ― | |
| 12月末日 | 1,525,013,732 | ― | 1.6929 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,525,926,007 | ― | 1.6762 | ― | |
| 2月末日 | 1,527,193,050 | ― | 1.6063 | ― | |
| 3月末日 | 1,555,656,470 | ― | 1.5707 | ― | |
| 4月末日 | 1,613,102,266 | ― | 1.6345 | ― | |
| 5月末日 | 1,605,277,462 | ― | 1.6417 | ― | |
| 6月末日 | 1,571,449,693 | ― | 1.6749 | ― | |
| 7月末日 | 1,465,551,501 | ― | 1.6727 | ― | |
| 8月末日 | 1,695,623,271 | ― | 1.7378 | ― | |
| 9月末日 | 1,690,731,570 | ― | 1.7246 | ― | |
| 10月末日 | 1,547,700,304 | ― | 1.5467 | ― | |
| 11月末日 | 1,527,137,497 | ― | 1.5240 | ― | |
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