有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

【提出】: 2021/02/12 9:20
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
米国中小型株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2011年11月17日)	2,797,215,473	2,797,215,473	0.8393	0.8393
第2期計算期間末	(2012年 5月17日)	738,135,265	738,135,265	0.9216	0.9216
第3期計算期間末	(2012年11月19日)	480,206,855	480,206,855	0.9444	0.9444
第4期計算期間末	(2013年 5月17日)	451,772,285	471,389,673	1.3818	1.4418
第5期計算期間末	(2013年11月18日)	5,408,767,935	5,589,304,045	1.4980	1.5480
第6期計算期間末	(2014年 5月19日)	7,712,701,354	7,925,813,112	1.4476	1.4876
第7期計算期間末	(2014年11月17日)	2,532,849,244	2,621,948,905	1.7056	1.7656
第8期計算期間末	(2015年 5月18日)	2,158,698,463	2,231,109,974	1.7887	1.8487
第9期計算期間末	(2015年11月17日)	1,607,914,211	1,665,585,846	1.6728	1.7328
第10期計算期間末	(2016年 5月17日)	1,258,764,738	1,295,404,528	1.3742	1.4142
第11期計算期間末	(2016年11月17日)	1,116,238,645	1,144,983,423	1.5533	1.5933
第12期計算期間末	(2017年 5月17日)	1,653,437,652	1,705,369,904	1.5919	1.6419
第13期計算期間末	(2017年11月17日)	1,645,664,572	1,686,291,739	1.6203	1.6603
第14期計算期間末	(2018年 5月17日)	1,625,673,917	1,695,034,975	1.6406	1.7106
第15期計算期間末	(2018年11月19日)	1,516,786,457	1,566,838,315	1.5152	1.5652
第16期計算期間末	(2019年 5月17日)	1,247,099,950	1,282,079,680	1.4261	1.4661
第17期計算期間末	(2019年11月18日)	1,223,380,509	1,257,565,923	1.4315	1.4715
第18期計算期間末	(2020年 5月18日)	1,428,064,345	1,440,793,646	1.1219	1.1319
第19期計算期間末	(2020年11月17日)	2,215,315,358	2,288,911,091	1.5051	1.5551
	2019年11月末日	1,287,337,937	―	1.4666	―
	12月末日	1,473,082,584	―	1.4950	―
	2020年 1月末日	1,677,713,493	―	1.4570	―
	2月末日	1,690,927,952	―	1.3386	―
	3月末日	1,360,461,299	―	1.0616	―
	4月末日	1,546,556,517	―	1.2278	―
	5月末日	1,646,541,351	―	1.2591	―
	6月末日	1,805,970,594	―	1.2545	―
	7月末日	1,860,124,923	―	1.2891	―
	8月末日	2,016,038,050	―	1.3873	―
	9月末日	1,931,210,768	―	1.3252	―
	10月末日	2,015,473,344	―	1.3694	―
	11月末日	2,270,015,698	―	1.5472	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

開示資料

決算