- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年11月17日) | 2,797,215,473 | 2,797,215,473 | 0.8393 | 0.8393 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 5月17日) | 738,135,265 | 738,135,265 | 0.9216 | 0.9216 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 480,206,855 | 480,206,855 | 0.9444 | 0.9444 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 5月17日) | 451,772,285 | 471,389,673 | 1.3818 | 1.4418 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 5,408,767,935 | 5,589,304,045 | 1.4980 | 1.5480 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 7,712,701,354 | 7,925,813,112 | 1.4476 | 1.4876 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 2,532,849,244 | 2,621,948,905 | 1.7056 | 1.7656 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 5月18日) | 2,158,698,463 | 2,231,109,974 | 1.7887 | 1.8487 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年11月17日) | 1,607,914,211 | 1,665,585,846 | 1.6728 | 1.7328 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 5月17日) | 1,258,764,738 | 1,295,404,528 | 1.3742 | 1.4142 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年11月17日) | 1,116,238,645 | 1,144,983,423 | 1.5533 | 1.5933 |
| 平成27年11月末日 | 1,606,746,429 | ― | 1.7365 | ― | |
| 12月末日 | 1,414,408,600 | ― | 1.6399 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,294,125,306 | ― | 1.4477 | ― | |
| 2月末日 | 1,198,789,223 | ― | 1.4016 | ― | |
| 3月末日 | 1,290,738,735 | ― | 1.4707 | ― | |
| 4月末日 | 1,359,859,177 | ― | 1.4822 | ― | |
| 5月末日 | 1,302,622,169 | ― | 1.4447 | ― | |
| 6月末日 | 1,154,471,229 | ― | 1.3097 | ― | |
| 7月末日 | 1,225,611,857 | ― | 1.4167 | ― | |
| 8月末日 | 1,194,682,662 | ― | 1.4372 | ― | |
| 9月末日 | 1,068,333,394 | ― | 1.4113 | ― | |
| 10月末日 | 1,026,989,727 | ― | 1.4004 | ― | |
| 11月末日 | 1,022,874,000 | ― | 1.6376 | ― | |
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