有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成25年12月20日) | 第6期計算期間末 (平成26年 6月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,694,571 | 31,587,366 |
| 社債券 | 5,112,337,600 | 4,715,723,060 |
| 未収利息 | 31,400,048 | 28,984,164 |
| その他未収収益 | 456,813 | - |
| 流動資産合計 | 5,193,889,032 | 4,776,294,590 |
| 資産合計 | 5,193,889,032 | 4,776,294,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,968,658 | 19,272,330 |
| 未払解約金 | 1,311,560 | 4,535,496 |
| 未払受託者報酬 | 404,355 | 374,458 |
| 未払委託者報酬 | 7,681,882 | 7,114,199 |
| その他未払費用 | 273,835 | 244,272 |
| 流動負債合計 | 30,640,290 | 31,540,755 |
| 負債合計 | 30,640,290 | 31,540,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,114,306,980 | 4,700,568,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,941,762 | 44,185,440 |
| 元本等合計 | 5,163,248,742 | 4,744,753,835 |
| 純資産合計 | 5,163,248,742 | 4,744,753,835 |
| 負債純資産合計 | 5,193,889,032 | 4,776,294,590 |
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