有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成27年 6月22日) | 第9期計算期間末 (平成27年12月21日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,843,699 | 37,689,973 |
| 社債券 | 3,864,810,520 | 3,679,839,000 |
| 未収利息 | 23,782,576 | 22,748,440 |
| その他未収収益 | - | 483,335 |
| 流動資産合計 | 3,942,436,795 | 3,740,760,748 |
| 資産合計 | 3,942,436,795 | 3,740,760,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,859,012 | 15,162,331 |
| 未払解約金 | 16,150,851 | 2,006,267 |
| 未払受託者報酬 | 314,008 | 298,199 |
| 未払委託者報酬 | 5,965,698 | 5,665,207 |
| その他未払費用 | 203,389 | 187,821 |
| 流動負債合計 | 38,492,958 | 23,319,825 |
| 負債合計 | 38,492,958 | 23,319,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,868,051,884 | 3,698,129,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,891,953 | 19,311,361 |
| 元本等合計 | 3,903,943,837 | 3,717,440,923 |
| 純資産合計 | 3,903,943,837 | 3,717,440,923 |
| 負債純資産合計 | 3,942,436,795 | 3,740,760,748 |
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