有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成26年12月22日) | 第8期計算期間末 (平成27年 6月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,306,272 | 53,843,699 |
| 社債券 | 4,288,457,400 | 3,864,810,520 |
| 未収利息 | 26,311,005 | 23,782,576 |
| その他未収収益 | 459,297 | - |
| 流動資産合計 | 4,373,533,974 | 3,942,436,795 |
| 資産合計 | 4,373,533,974 | 3,942,436,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,615,245 | 15,859,012 |
| 未払解約金 | 2,020,194 | 16,150,851 |
| 未払受託者報酬 | 353,251 | 314,008 |
| 未払委託者報酬 | 6,710,973 | 5,965,698 |
| その他未払費用 | 226,904 | 203,389 |
| 流動負債合計 | 26,926,567 | 38,492,958 |
| 負債合計 | 26,926,567 | 38,492,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,296,401,341 | 3,868,051,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,206,066 | 35,891,953 |
| 元本等合計 | 4,346,607,407 | 3,903,943,837 |
| 純資産合計 | 4,346,607,407 | 3,903,943,837 |
| 負債純資産合計 | 4,373,533,974 | 3,942,436,795 |
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