有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 6月20日) | 第7期計算期間末 (平成26年12月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,587,366 | 58,306,272 |
| 社債券 | 4,715,723,060 | 4,288,457,400 |
| 未収利息 | 28,984,164 | 26,311,005 |
| その他未収収益 | - | 459,297 |
| 流動資産合計 | 4,776,294,590 | 4,373,533,974 |
| 資産合計 | 4,776,294,590 | 4,373,533,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,272,330 | 17,615,245 |
| 未払解約金 | 4,535,496 | 2,020,194 |
| 未払受託者報酬 | 374,458 | 353,251 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,199 | 6,710,973 |
| その他未払費用 | 244,272 | 226,904 |
| 流動負債合計 | 31,540,755 | 26,926,567 |
| 負債合計 | 31,540,755 | 26,926,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,700,568,395 | 4,296,401,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,185,440 | 50,206,066 |
| 元本等合計 | 4,744,753,835 | 4,346,607,407 |
| 純資産合計 | 4,744,753,835 | 4,346,607,407 |
| 負債純資産合計 | 4,776,294,590 | 4,373,533,974 |
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