5年満期型円建て社債ファンド2011-06

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    2015/03/24 9:12
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    44項目
    平成27年1月30日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額5,296,349,076
    Ⅱ 負 債 総 額2,067,098
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,294,281,978
    Ⅳ 発 行 済 口 数5,208,217,729口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0165
    ( 1万口当たり 10,165    		)

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