有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

【提出】
2015/03/24 9:12
【資料】
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【項目】
44項目
平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,296,349,076
Ⅱ 負 債 総 額2,067,098
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,294,281,978
Ⅳ 発 行 済 口 数5,208,217,729口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0165
( 1万口当たり 10,165		)

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