有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

【提出】
2016/03/24 9:47
【資料】
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【項目】
44項目
平成28年1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,008,922,449
Ⅱ 負 債 総 額1,909,827
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,007,012,622
Ⅳ 発 行 済 口 数4,963,016,702口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0089
( 1万口当たり 10,089		)

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