5年満期型円建て社債ファンド2011-06

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    2015/09/24 9:06
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    44項目
    平成27年7月31日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額5,094,314,575
    Ⅱ 負 債 総 額1,989,629
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,092,324,946
    Ⅳ 発 行 済 口 数5,026,792,841口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0130
    ( 1万口当たり 10,130    		)

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