有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 5月27日現在) | 当期 (平成26年11月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,929,604 | 25,068,913 |
| 株式 | 197,948,200 | 301,130,450 |
| 未収入金 | 15,044,995 | 10,513,992 |
| 信用取引預け金 | 29,725,871 | 21,257,710 |
| 未収配当金 | 1,498,300 | 1,865,864 |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| その他未収収益 | 1,426 | 1,327 |
| 流動資産合計 | 250,148,399 | 359,838,262 |
| 資産合計 | 250,148,399 | 359,838,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 28,315,300 | 23,235,550 |
| 未払金 | 14,694,560 | - |
| 未払収益分配金 | - | 9,328,916 |
| 未払解約金 | - | 8,186,018 |
| 未払受託者報酬 | 44,090 | 71,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,498 | 4,141,404 |
| その他未払費用 | 3,723,672 | 3,339,603 |
| 流動負債合計 | 47,797,120 | 48,302,786 |
| 負債合計 | 47,797,120 | 48,302,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,711,906 | 310,963,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,360,627 | 571,604 |
| (分配準備積立金) | 1,294,989 | 4,933,414 |
| 元本等合計 | 202,351,279 | 311,535,476 |
| 純資産合計 | 202,351,279 | 311,535,476 |
| 負債純資産合計 | 250,148,399 | 359,838,262 |
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