有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成28年11月28日現在) | 当期 (平成29年 5月29日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,071,076 | 11,476,369 |
| 株式 | 143,565,500 | 139,740,100 |
| 未収入金 | - | 13,189,204 |
| 信用取引預け金 | - | 3,193,819 |
| 未収配当金 | 780,840 | 789,594 |
| 流動資産合計 | 149,417,416 | 168,389,086 |
| 資産合計 | 149,417,416 | 168,389,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | - | 3,458,000 |
| 未払金 | - | 17,600,964 |
| 未払受託者報酬 | 29,951 | 31,399 |
| 未払委託者報酬 | 692,613 | 726,120 |
| 未払利息 | 13 | 31 |
| その他未払費用 | 1,762,413 | 2,809,619 |
| 流動負債合計 | 2,484,990 | 24,626,133 |
| 負債合計 | 2,484,990 | 24,626,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,378,812 | 185,349,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,446,386 | △41,586,369 |
| (分配準備積立金) | 6,587,059 | 6,437,204 |
| 元本等合計 | 146,932,426 | 143,762,953 |
| 純資産合計 | 146,932,426 | 143,762,953 |
| 負債純資産合計 | 149,417,416 | 168,389,086 |
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