有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年11月27日現在) | 当期 (平成27年 5月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,068,913 | 29,902,141 |
| 株式 | 301,130,450 | 275,115,400 |
| 未収入金 | 10,513,992 | - |
| 信用取引預け金 | 21,257,710 | 9,385,476 |
| 未収配当金 | 1,865,864 | 2,465,072 |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| その他未収収益 | 1,327 | 620 |
| 流動資産合計 | 359,838,262 | 316,868,717 |
| 資産合計 | 359,838,262 | 316,868,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 23,235,550 | 10,819,950 |
| 未払収益分配金 | 9,328,916 | 15,216,183 |
| 未払解約金 | 8,186,018 | 2,199,050 |
| 未払受託者報酬 | 71,295 | 61,852 |
| 未払委託者報酬 | 4,141,404 | 6,376,527 |
| その他未払費用 | 3,339,603 | 3,178,605 |
| 流動負債合計 | 48,302,786 | 37,852,167 |
| 負債合計 | 48,302,786 | 37,852,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,963,872 | 276,657,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,604 | 2,358,674 |
| (分配準備積立金) | 4,933,414 | 6,149,856 |
| 元本等合計 | 311,535,476 | 279,016,550 |
| 純資産合計 | 311,535,476 | 279,016,550 |
| 負債純資産合計 | 359,838,262 | 316,868,717 |
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