有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成28年 5月27日現在) | 当期 (平成28年11月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,552,234 | 5,071,076 |
| 株式 | 130,349,200 | 143,565,500 |
| 未収配当金 | 1,367,742 | 780,840 |
| 流動資産合計 | 146,269,176 | 149,417,416 |
| 資産合計 | 146,269,176 | 149,417,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,943 | 29,951 |
| 未払委託者報酬 | 669,284 | 692,613 |
| 未払利息 | 39 | 13 |
| その他未払費用 | 2,391,304 | 1,762,413 |
| 流動負債合計 | 3,089,570 | 2,484,990 |
| 負債合計 | 3,089,570 | 2,484,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,281,807 | 194,378,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,102,201 | △47,446,386 |
| (分配準備積立金) | 6,018,834 | 6,587,059 |
| 元本等合計 | 143,179,606 | 146,932,426 |
| 純資産合計 | 143,179,606 | 146,932,426 |
| 負債純資産合計 | 146,269,176 | 149,417,416 |
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