有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,100 | 12,820.00 | 14,102,000 | 12,825.00 | 14,107,500 | 4.45 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 23,000 | 591.00 | 13,593,000 | 600.00 | 13,800,000 | 4.35 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 15,000 | 906.00 | 13,590,000 | 916.50 | 13,747,500 | 4.33 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 9,000 | 1,401.00 | 12,609,000 | 1,426.50 | 12,838,500 | 4.05 |
| 日本 | 株式 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 32,000 | 397.00 | 12,704,000 | 397.00 | 12,704,000 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,600 | 7,695.00 | 12,312,000 | 7,872.00 | 12,595,200 | 3.97 |
| 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 56,000 | 187.00 | 10,472,000 | 189.00 | 10,584,000 | 3.34 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 15,000 | 670.10 | 10,051,500 | 692.60 | 10,389,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 11,000 | 919.50 | 10,114,500 | 933.00 | 10,263,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 18,000 | 511.00 | 9,198,000 | 522.00 | 9,396,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 5,300 | 1,655.00 | 8,771,500 | 1,637.50 | 8,678,750 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 23,000 | 368.00 | 8,464,000 | 375.00 | 8,625,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,100 | 7,147.00 | 7,861,700 | 7,314.00 | 8,045,400 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 400 | 19,875.00 | 7,950,000 | 20,020.00 | 8,008,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 住友精密工業 | 機械 | 17,000 | 447.00 | 7,599,000 | 456.00 | 7,752,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 2,500 | 3,016.00 | 7,540,000 | 3,065.50 | 7,663,750 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 15,000 | 531.00 | 7,965,000 | 508.00 | 7,620,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 14,000 | 517.50 | 7,245,000 | 527.50 | 7,385,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 19,000 | 353.00 | 6,707,000 | 349.00 | 6,631,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 1,600 | 3,935.00 | 6,296,000 | 4,110.00 | 6,576,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 明星工業 | 建設業 | 8,000 | 774.00 | 6,192,000 | 772.00 | 6,176,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 不動テトラ | 建設業 | 24,000 | 245.00 | 5,880,000 | 249.00 | 5,976,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 中国塗料 | 化学 | 6,000 | 968.00 | 5,808,000 | 969.00 | 5,814,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 19,800 | 275.00 | 5,445,000 | 284.00 | 5,623,200 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,400 | 3,941.50 | 5,518,100 | 3,935.50 | 5,509,700 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 54,120.00 | 5,412,000 | 54,820.00 | 5,482,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 4,000 | 1,390.00 | 5,560,000 | 1,365.00 | 5,460,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 2,100 | 2,472.50 | 5,192,250 | 2,525.50 | 5,303,550 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 2,662.00 | 5,324,000 | 2,635.00 | 5,270,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 北越工業 | 機械 | 4,000 | 1,246.00 | 4,984,000 | 1,264.00 | 5,056,000 | 1.59 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 8.74 |
| 繊維製品 | 3.24 | ||
| 化学 | 4.80 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.66 | ||
| 鉄鋼 | 6.78 | ||
| 非鉄金属 | 2.09 | ||
| 機械 | 17.36 | ||
| 電気機器 | 25.95 | ||
| 輸送用機器 | 11.21 | ||
| 精密機器 | 0.99 | ||
| 電気・ガス業 | 4.64 | ||
| 卸売業 | 7.87 | ||
| 合 計 | 95.33 |
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