- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 55,000 | 232.00 | 12,760,000 | 233.00 | 12,815,000 | 4.47 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,400 | 8,496.00 | 11,894,400 | 8,604.00 | 12,045,600 | 4.20 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 7,000 | 1,679.00 | 11,753,000 | 1,705.00 | 11,935,000 | 4.17 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 19,000 | 632.00 | 12,008,000 | 628.00 | 11,932,000 | 4.16 |
| 日本 | 株式 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 32,000 | 370.00 | 11,840,000 | 369.00 | 11,808,000 | 4.12 |
| 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 17,000 | 584.00 | 9,928,000 | 600.00 | 10,200,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 500 | 20,370.00 | 10,185,000 | 20,235.00 | 10,117,500 | 3.53 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,100 | 9,019.00 | 9,920,900 | 9,085.00 | 9,993,500 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 16,000 | 589.00 | 9,424,000 | 593.00 | 9,488,000 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 27,000 | 340.00 | 9,180,000 | 336.00 | 9,072,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 34,900 | 238.00 | 8,306,200 | 240.00 | 8,376,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 300 | 26,690.00 | 8,007,000 | 27,540.00 | 8,262,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 4,000 | 1,985.00 | 7,940,000 | 1,987.00 | 7,948,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 24,000 | 329.00 | 7,896,000 | 328.00 | 7,872,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 4,200 | 1,834.50 | 7,704,900 | 1,831.00 | 7,690,200 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,100 | 6,410.00 | 7,051,000 | 6,511.00 | 7,162,100 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | 4,900 | 1,312.00 | 6,428,800 | 1,396.00 | 6,840,400 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 66,510.00 | 6,651,000 | 67,100.00 | 6,710,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 2,200 | 2,983.00 | 6,562,600 | 3,036.50 | 6,680,300 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 11,000 | 605.00 | 6,655,000 | 602.00 | 6,622,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 29,000 | 219.00 | 6,351,000 | 220.00 | 6,380,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 3,065.00 | 6,130,000 | 3,090.00 | 6,180,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 12,000 | 485.00 | 5,820,000 | 510.00 | 6,120,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 13,000 | 463.00 | 6,019,000 | 463.00 | 6,019,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 600 | 9,850.00 | 5,910,000 | 9,960.00 | 5,976,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 1,200 | 4,925.00 | 5,910,000 | 4,965.00 | 5,958,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 7,000 | 845.20 | 5,916,400 | 850.00 | 5,950,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 6,000 | 865.00 | 5,190,000 | 880.00 | 5,280,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 日本ケミコン | 電気機器 | 12,000 | 403.00 | 4,836,000 | 397.00 | 4,764,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 不二サッシ | 金属製品 | 30,000 | 142.00 | 4,260,000 | 146.00 | 4,380,000 | 1.53 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.14 |
| 繊維製品 | 3.18 | ||
| 化学 | 6.51 | ||
| ガラス・土石製品 | 6.28 | ||
| 鉄鋼 | 12.04 | ||
| 非鉄金属 | 7.91 | ||
| 金属製品 | 1.53 | ||
| 機械 | 8.84 | ||
| 電気機器 | 31.78 | ||
| 輸送用機器 | 10.87 | ||
| 卸売業 | 4.21 | ||
| 合 計 | 95.27 |
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