- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 78,650.00 | 7,865,000 | 78,230.00 | 7,823,000 | 5.40 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 700 | 10,200.00 | 7,140,000 | 10,240.00 | 7,168,000 | 4.95 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,000 | 1,609.00 | 6,436,000 | 1,576.50 | 6,306,000 | 4.35 |
| 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 19,000 | 351.00 | 6,669,000 | 330.00 | 6,270,000 | 4.33 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 400 | 15,455.00 | 6,182,000 | 15,425.00 | 6,170,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 4,000 | 1,594.50 | 6,378,000 | 1,528.00 | 6,112,000 | 4.22 |
| 日本 | 株式 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 3,200 | 1,878.00 | 6,009,600 | 1,898.00 | 6,073,600 | 4.19 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,400 | 2,487.00 | 5,968,800 | 2,471.50 | 5,931,600 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 300 | 19,300.00 | 5,790,000 | 19,305.00 | 5,791,500 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | ステラ ケミファ | 化学 | 1,900 | 3,055.00 | 5,804,500 | 3,000.00 | 5,700,000 | 3.93 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 3,000 | 1,894.00 | 5,682,000 | 1,860.00 | 5,580,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 5,000 | 1,054.00 | 5,270,000 | 1,065.00 | 5,325,000 | 3.67 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 2,611.00 | 5,222,000 | 2,588.00 | 5,176,000 | 3.57 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 1,000 | 5,160.00 | 5,160,000 | 5,090.00 | 5,090,000 | 3.51 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,000 | 4,924.00 | 4,924,000 | 4,980.00 | 4,980,000 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 2,600 | 1,858.00 | 4,830,800 | 1,834.00 | 4,768,400 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 700 | 6,702.00 | 4,691,400 | 6,712.00 | 4,698,400 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 13,000 | 368.00 | 4,784,000 | 361.00 | 4,693,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 18,000 | 236.00 | 4,248,000 | 248.00 | 4,464,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 3,600 | 1,213.00 | 4,366,800 | 1,228.00 | 4,420,800 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | 関東電化工業 | 化学 | 4,000 | 922.00 | 3,688,000 | 950.00 | 3,800,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | 4,800 | 788.00 | 3,782,400 | 760.00 | 3,648,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 14,000 | 234.00 | 3,276,000 | 238.00 | 3,332,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 5,900 | 561.00 | 3,309,900 | 561.00 | 3,309,900 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 1,400 | 2,277.00 | 3,187,800 | 2,250.00 | 3,150,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 1,400 | 2,148.00 | 3,007,200 | 2,181.00 | 3,053,400 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 田中化学研究所 | 化学 | 3,300 | 870.00 | 2,871,000 | 879.00 | 2,900,700 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 3,000 | 937.20 | 2,811,600 | 929.40 | 2,788,200 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 1,100 | 2,422.00 | 2,664,200 | 2,443.00 | 2,687,300 | 1.85 |
| (注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.96 |
| 繊維製品 | 1.92 | ||
| 化学 | 16.88 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.57 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.08 | ||
| 非鉄金属 | 11.06 | ||
| 電気機器 | 30.65 | ||
| 輸送用機器 | 9.96 | ||
| その他製品 | 3.05 | ||
| 情報・通信業 | 5.10 | ||
| 卸売業 | 4.09 | ||
| サービス業 | 2.11 | ||
| 合 計 | 97.43 |
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