- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 1,600 | 6,210.00 | 9,936,000 | 6,570.00 | 10,512,000 | 7.15 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 69,240.00 | 6,924,000 | 70,400.00 | 7,040,000 | 4.79 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 500 | 12,325.00 | 6,162,500 | 12,950.00 | 6,475,000 | 4.40 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 3,900 | 1,551.00 | 6,048,900 | 1,569.50 | 6,121,050 | 4.16 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 700 | 8,364.00 | 5,854,800 | 8,557.00 | 5,989,900 | 4.07 |
| 日本 | 株式 | ステラ ケミファ | 化学 | 1,900 | 2,760.00 | 5,244,000 | 2,968.00 | 5,639,200 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,000 | 1,280.00 | 5,120,000 | 1,339.50 | 5,358,000 | 3.64 |
| 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 19,000 | 270.00 | 5,130,000 | 270.00 | 5,130,000 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 2,353.00 | 4,706,000 | 2,439.00 | 4,878,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 1,000 | 4,625.00 | 4,625,000 | 4,740.00 | 4,740,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 4,000 | 1,115.50 | 4,462,000 | 1,143.00 | 4,572,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 13,000 | 332.00 | 4,316,000 | 345.00 | 4,485,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 18,000 | 224.00 | 4,032,000 | 247.00 | 4,446,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 2,271.00 | 4,542,000 | 2,218.00 | 4,436,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,000 | 4,320.00 | 4,320,000 | 4,369.00 | 4,369,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 3,200 | 1,304.00 | 4,172,800 | 1,335.00 | 4,272,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 3,600 | 1,093.00 | 3,934,800 | 1,104.00 | 3,974,400 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 関東電化工業 | 化学 | 4,000 | 884.00 | 3,536,000 | 918.00 | 3,672,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | 4,800 | 721.00 | 3,460,800 | 723.00 | 3,470,400 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 太平電業 | 建設業 | 3,000 | 1,127.00 | 3,381,000 | 1,139.00 | 3,417,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 200 | 16,350.00 | 3,270,000 | 16,980.00 | 3,396,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 5,900 | 560.00 | 3,304,000 | 566.00 | 3,339,400 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 7,000 | 431.50 | 3,020,500 | 449.70 | 3,147,900 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 8,000 | 382.00 | 3,056,000 | 390.00 | 3,120,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 6,000 | 486.00 | 2,916,000 | 508.00 | 3,048,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 14,000 | 199.00 | 2,786,000 | 208.00 | 2,912,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 3,000 | 936.60 | 2,809,800 | 959.10 | 2,877,300 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 6,000 | 437.00 | 2,622,000 | 456.00 | 2,736,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 東京製綱 | 金属製品 | 14,000 | 159.00 | 2,226,000 | 162.00 | 2,268,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 7,000 | 230.00 | 1,610,000 | 232.00 | 1,624,000 | 1.10 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.59 |
| 繊維製品 | 4.08 | ||
| パルプ・紙 | 1.86 | ||
| 化学 | 11.49 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 6.34 | ||
| 非鉄金属 | 13.97 | ||
| 金属製品 | 1.54 | ||
| 機械 | 2.14 | ||
| 電気機器 | 29.59 | ||
| 輸送用機器 | 6.02 | ||
| その他製品 | 2.70 | ||
| 卸売業 | 4.01 | ||
| 合 計 | 91.36 |
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