純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年6月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	340,628,958,160
追加型株式投資信託	241	1,948,438,858,947
追加型金銭信託受益権投資信託	12	8,434,868,487
単位型株式投資信託	8	20,830,911,512
合計	276	2,318,333,597,106

2014/09/12 9:51

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜0.83%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。

2014/09/12 9:51

#3 投資リスク（連結）

また、外国投資信託が信託を終了する場合、償還日までの一定期間、解約請求の受付けを停止することがあります。この場合、各ファンドにおいては、受益者からの一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2014/09/12 9:51

#4 投資制限（連結）

1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2014/09/12 9:51

#5 投資方針（連結）

1.ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド

ファンド名(クラス)	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(豪ドルクラス)ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(ブラジルレアルクラス)ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(インドネシアルピアクラス)ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(資源国通貨クラス)ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(アジア通貨クラス)
運用目標	高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
投資態度	・主として、世界の株式に分散投資を行います。・株式への投資にあたっては、MSCI All Country World Indexを構成する国に法人籍をもつ企業※1が発行する株式に投資することを基本とします。なお、信託財産の純資産総額の30%※2を上限として MSCI Emerging Market Indexを構成する国に法人籍をもつ企業※1が発行する株式に投資することができるものとします。※1上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行われている企業を含みます。※2上記の投資比率は、MSCI All Country World Indexを構成する国における新興国(地域)比率の変化に伴い、変更される場合があります。・個別銘柄の選定にあたっては、企業の成長性が高いと判断される銘柄の中から、高い配当利回りが期待できる銘柄を厳選します。・保有する資産の通貨に対して、各クラスごとに以下の為替取引を行い、投資効果を追求します。※米ドル以外の通貨建て資産については、原則として対米ドルでの為替取引(保有資産通貨売り、米ドル買い)を行い、米ドル建て換算したうえで米ドル建て資産および実質的な米ドル建て資産について、各クラスごとに以下の為替取引を行います。
		円クラス	原則として保有資産(米ドル建て資産および実質的な米ドル建て資産)に対して、対円で為替取引を行います。
		豪ドルクラス	原則として保有資産(米ドル建て資産および実質的な米ドル建て資産)に対して、対豪ドルで為替取引を行います。
		ブラジルレアルクラス	原則として保有資産(米ドル建て資産および実質的な米ドル建て資産)に対して、対ブラジルレアルで為替取引を行います。
		インドネシアルピアクラス	原則として保有資産(米ドル建て資産および実質的な米ドル建て資産)に対して、対インドネシアルピアで為替取引を行います。
		資源国通貨クラス	原則として保有資産(米ドル建て資産および実質的な米ドル建て資産)に対して、1/3程度ずつ資源国通貨(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドの3ヵ国の通貨)で為替取引を行います。
		アジア通貨クラス	原則として保有資産(米ドル建て資産および実質的な米ドル建て資産)に対して、1/3程度ずつアジア通貨(中国元、インドネシアルピア、インドルピーの3ヵ国の通貨)で為替取引を行います。
	※為替取引にあたっては、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引(NDF)等を活用します。・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引を行うことができます。・当初設定から間もないとき、大量の追加設定や解約が生じたとき、市場動向等に急激な変化が生じたまたは生じることが予想されるとき、償還の準備に入ったときおよび残存元本が運用に支障をきたす水準となったときその他のやむを得ない事情が発生したまたは発生が予想される場合には、上記のような運用ができない場合があります。※ 運用の指図に関する権限(保有資産(米ドル建て資産および実質的な米ドル建て資産)に対する、各クラスごとの取引対象通貨での為替取引等の指図に関する権限を除きます。)について、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(英国)リミテッドに委託します。※ 運用の指図に関する権限のうち、各クラスごとの取引対象通貨での為替取引等の指図に関する権限について、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに委託します。
収益分配	毎月、原則として配当等収益、売買益(評価益を含みます。)等および保有資産通貨と取引対象通貨間の短期金利差を基に計算される損益相当額より分配を行うことを基本とし、主投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により分配額を決定します。ただし、分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配対象額の範囲をこれに限定しません。
主な投資制限	・株式への投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・原則として信託財産の純資産総額の10%を超える資金借入は行いません。・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
費用等	信託報酬(運用報酬等):純資産総額に対し、年0.895%程度※クラス毎に費用(四半期毎に最大6,000ドル)が別途かかります。その他費用等:信託財産に関する租税/組入有価証券売買の際に発生する売買手数料/資産の保管等に要する費用/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査に要する費用/法律関係の費用およびファンド設立に係る費用/借入金の利息 等※信託報酬(運用報酬等)には、年次による最低費用等が設定されているものがあり、投資信託の純資産総額によっては、上記の率を超える場合があります。
申込手数料	ありません。

2.MHAM短期金融資産マザーファンド

2014/09/12 9:51

#6 投資状況（連結）

グローバル好配当株式ファンド 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,875,221	1.28
合 計	(純資産総額)	―	456,980,069	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)

2014/09/12 9:51

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△159,879	△159,879	23,101,308
当期変動額
剰余金の配当			△319,829
当期純利益			469,017
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	139,338	139,338	139,338
当期変動額合計	139,338	139,338	288,526
当期末残高	△20,541	△20,541	23,389,835

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位: 千円)

2014/09/12 9:51

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項	期別目	前期特定期間(平成25年12月16日現在)	当期特定期間(平成26年6月16日現在)
1	特定期間末日の受益権総口数	567,450,317口	407,817,692口
2	期末1口当たりの純資産の額	1.1011 円	1.1662 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(11,011 円)	(11,662 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/12 9:51

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
グローバル好配当株式ファンド 円コース

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース2014/09/12 9:51

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年6月30日現在)
グローバル好配当株式ファンド 円コース

2014/09/12 9:51

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
負債合計	2,860,356	3,655,422
純資産の部
株主資本

2014/09/12 9:51

#12 資産の評価（連結）

(1) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>外国投資信託受益証券:計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)

2014/09/12 9:51

#13 附属明細表（連結）

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

2014/09/12 9:51