有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(平成26年6月30日現在)
グローバル好配当株式ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	472,231,546
Ⅱ 負債総額(円)	15,251,477
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	456,980,069
Ⅳ 発行済口数(口)	391,550,461
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1671

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	2,867,927,216
Ⅱ 負債総額(円)	56,409,833
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,811,517,383
Ⅳ 発行済口数(口)	2,347,310,676
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1978

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,718,719,081
Ⅱ 負債総額(円)	25,542,276
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,693,176,805
Ⅳ 発行済口数(口)	1,628,002,812
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0400

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額(円)	215,681,779
Ⅱ 負債総額(円)	342,429
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	215,339,350
Ⅳ 発行済口数(口)	199,434,375
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0798

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	515,403,155
Ⅱ 負債総額(円)	23,497,062
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	491,906,093
Ⅳ 発行済口数(口)	458,888,860
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0720

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	132,736,278
Ⅱ 負債総額(円)	46,087
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	132,690,191
Ⅳ 発行済口数(口)	111,818,618
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1867

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	417,868,188
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	417,868,188
Ⅳ 発行済口数(口)	408,939,954
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0218