有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

グローバル好配当株式ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	375,270,957	円
Ⅱ 負債総額	135,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,134,997	円
Ⅳ 発行済口数	332,948,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1267	円

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	2,742,725,375	円
Ⅱ 負債総額	42,749,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,699,976,358	円
Ⅳ 発行済口数	2,482,064,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0878	円

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,145,671,326	円
Ⅱ 負債総額	17,002,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,128,668,593	円
Ⅳ 発行済口数	1,266,168,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8914	円

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	200,944,969	円
Ⅱ 負債総額	75,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,869,248	円
Ⅳ 発行済口数	176,365,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1389	円

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	383,420,339	円
Ⅱ 負債総額	594,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,825,998	円
Ⅳ 発行済口数	384,046,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968	円

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

Ⅰ 資産総額	168,666,873	円
Ⅱ 負債総額	62,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,604,401	円
Ⅳ 発行済口数	130,256,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2944	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	427,580,960	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,580,960	円
Ⅳ 発行済口数	418,355,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円