有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

グローバル好配当株式ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	675,390,026	円
Ⅱ 負債総額	257,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,132,231	円
Ⅳ 発行済口数	597,103,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1307	円

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	2,045,586,656	円
Ⅱ 負債総額	790,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,044,796,357	円
Ⅳ 発行済口数	2,077,908,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9841	円

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,137,280,599	円
Ⅱ 負債総額	2,134,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,145,655	円
Ⅳ 発行済口数	1,550,500,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7321	円

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	183,441,392	円
Ⅱ 負債総額	71,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,370,080	円
Ⅳ 発行済口数	167,162,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0970	円

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	280,121,229	円
Ⅱ 負債総額	116,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,004,482	円
Ⅳ 発行済口数	333,445,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8397	円

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

Ⅰ 資産総額	126,687,394	円
Ⅱ 負債総額	49,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,638,225	円
Ⅳ 発行済口数	103,635,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2220	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	367,777,153	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,777,153	円
Ⅳ 発行済口数	359,826,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円