有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(平成26年12月30日現在)
グローバル好配当株式ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	501,072,260
Ⅱ 負債総額(円)	10,614,798
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	490,457,462
Ⅳ 発行済口数(口)	422,425,244
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1611

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	3,171,832,400
Ⅱ 負債総額(円)	20,250,510
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	3,151,581,890
Ⅳ 発行済口数(口)	2,639,711,112
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1939

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,457,758,145
Ⅱ 負債総額(円)	524,760
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,457,233,385
Ⅳ 発行済口数(口)	1,410,236,723
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0333

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額(円)	237,374,183
Ⅱ 負債総額(円)	85,650
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	237,288,533
Ⅳ 発行済口数(口)	195,172,402
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2158

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	482,094,895
Ⅱ 負債総額(円)	169,500
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	481,925,395
Ⅳ 発行済口数(口)	438,933,031
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0979

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	137,478,461
Ⅱ 負債総額(円)	49,694
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	137,428,767
Ⅳ 発行済口数(口)	102,922,677
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3353

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	467,486,733
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	467,486,733
Ⅳ 発行済口数(口)	457,437,620
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220