有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

グローバル好配当株式ファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	380,513,185	円
Ⅱ 負債総額	238,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,275,083	円
Ⅳ 発行済口数	341,082,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1149	円

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,479,303,329	円
Ⅱ 負債総額	10,375,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,468,927,575	円
Ⅳ 発行済口数	1,807,712,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8126	円

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	1,060,896,521	円
Ⅱ 負債総額	840,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,060,055,851	円
Ⅳ 発行済口数	1,487,934,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7124	円

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

Ⅰ 資産総額	148,368,038	円
Ⅱ 負債総額	58,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,310,032	円
Ⅳ 発行済口数	154,417,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9605	円

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	207,274,388	円
Ⅱ 負債総額	1,645,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,628,615	円
Ⅳ 発行済口数	278,200,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7391	円

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

Ⅰ 資産総額	77,700,763	円
Ⅱ 負債総額	387,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,313,566	円
Ⅳ 発行済口数	75,914,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,447,750	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,447,739	円
Ⅳ 発行済口数	248,831,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円