有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)
グローバル好配当株式ファンド 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	482,172,490	98.31
	親投資信託受益証券	日本	1,101,893	0.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,183,079	1.46
合 計	(純資産総額)	―	490,457,462	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,091,557,940	98.09
	親投資信託受益証券	日本	6,606,125	0.20
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,417,825	1.69
合 計	(純資産総額)	―	3,151,581,890	100.00

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,420,735,052	97.49
	親投資信託受益証券	日本	3,930,104	0.26
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,568,229	2.23
合 計	(純資産総額)	―	1,457,233,385	100.00

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	232,282,848	97.89
	親投資信託受益証券	日本	651,968	0.27
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,353,717	1.83
合 計	(純資産総額)	―	237,288,533	100.00

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	471,257,607	97.78
	親投資信託受益証券	日本	1,055,373	0.21
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,612,415	1.99
合 計	(純資産総額)	―	481,925,395	100.00

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	134,551,146	97.90
	親投資信託受益証券	日本	251,916	0.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,625,705	1.91
合 計	(純資産総額)	―	137,428,767	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	425,158,021	90.94
	特殊債券	日本	40,075,600	8.57
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,253,112	0.48
合 計	(純資産総額)	―	467,486,733	100.00