有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

(1)【投資状況】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	663,545,635	98.28
親投資信託受益証券	日本	1,102,001	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,484,595	1.55
合計(純資産総額)		675,132,231	100.00

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,007,970,900	98.19
親投資信託受益証券	日本	6,606,771	0.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,218,686	1.47
合計(純資産総額)		2,044,796,357	100.00

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,103,485,181	97.21
親投資信託受益証券	日本	2,233,322	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,427,152	2.59
合計(純資産総額)		1,135,145,655	100.00

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	178,887,366	97.55
親投資信託受益証券	日本	353,032	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,129,682	2.25
合計(純資産総額)		183,370,080	100.00

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	273,623,806	97.72
親投資信託受益証券	日本	586,475	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,794,201	2.06
合計(純資産総額)		280,004,482	100.00

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	123,753,827	97.72
親投資信託受益証券	日本	251,941	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,632,457	2.07
合計(純資産総額)		126,638,225	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	250,051,170	67.98
地方債証券	日本	48,181,226	13.10
特殊債券	日本	63,409,770	17.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,134,987	1.66
合計(純資産総額)		367,777,153	100.00