有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(1)【投資状況】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	367,400,954	97.93
親投資信託受益証券	日本	1,102,001	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,632,042	1.76
合計(純資産総額)		375,134,997	100.00

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,618,383,833	96.97
親投資信託受益証券	日本	6,606,771	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,985,754	2.77
合計(純資産総額)		2,699,976,358	100.00

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,098,365,535	97.31
親投資信託受益証券	日本	3,930,488	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,372,570	2.33
合計(純資産総額)		1,128,668,593	100.00

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	196,002,249	97.57
親投資信託受益証券	日本	652,032	0.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,214,967	2.09
合計(純資産総額)		200,869,248	100.00

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	373,106,275	97.46
親投資信託受益証券	日本	1,055,476	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,664,247	2.26
合計(純資産総額)		382,825,998	100.00

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	162,019,713	96.09
親投資信託受益証券	日本	251,941	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,332,747	3.75
合計(純資産総額)		168,604,401	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	395,104,500	92.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,476,460	7.59
合計(純資産総額)		427,580,960	100.00