有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

(1)【投資状況】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	372,719,001	98.01
親投資信託受益証券	日本	1,102,540	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,453,542	1.69
合計(純資産総額)		380,275,083	100.00

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,423,959,136	96.93
親投資信託受益証券	日本	2,065,092	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,903,347	2.92
合計(純資産総額)		1,468,927,575	100.00

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,030,057,753	97.17
親投資信託受益証券	日本	1,234,120	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,763,978	2.71
合計(純資産総額)		1,060,055,851	100.00

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	144,831,988	97.65
親投資信託受益証券	日本	353,205	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,124,839	2.10
合計(純資産総額)		148,310,032	100.00

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	199,982,897	97.25
親投資信託受益証券	日本	586,762	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,058,956	2.46
合計(純資産総額)		205,628,615	100.00

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	75,508,590	97.66
親投資信託受益証券	日本	252,064	0.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,552,912	2.00
合計(純資産総額)		77,313,566	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	132,240,882	51.97
特殊債券	日本	113,329,820	44.53
社債券	日本	4,013,760	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,863,277	1.91
合計(純資産総額)		254,447,739	100.00