有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年6月29日) | 9,652 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年12月20日) | 6,883 | 7,046 | 0.6749 | 0.6909 |
| 第2特定期間末 (平成24年6月20日) | 7,354 | 7,612 | 0.6713 | 0.6953 |
| 第3特定期間末 (平成24年12月20日) | 5,661 | 5,868 | 0.7410 | 0.7650 |
| 第4特定期間末 (平成25年6月20日) | 3,890 | 4,047 | 0.6820 | 0.7060 |
| 平成25年7月末日 | 3,904 | - | 0.7093 | - |
| 平成25年8月末日 | 3,744 | - | 0.7145 | - |
| 平成25年9月末日 | 3,580 | - | 0.7315 | - |
| 平成25年10月末日 | 3,663 | - | 0.7733 | - |
| 平成25年11月末日 | 3,432 | - | 0.7483 | - |
| 第5特定期間末 (平成25年12月20日) | 3,038 | 3,156 | 0.6939 | 0.7179 |
| 平成25年12月末日 | 3,170 | - | 0.7256 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,874 | - | 0.6779 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,070 | - | 0.7653 | - |
| 平成26年3月末日 | 3,051 | - | 0.8002 | - |
| 平成26年4月末日 | 3,015 | - | 0.8240 | - |
| 平成26年5月末日 | 2,846 | - | 0.7921 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年6月20日) | 3,049 | 3,141 | 0.8685 | 0.8925 |
| 平成26年6月末日 | 3,006 | - | 0.8595 | - |
| 平成26年7月末日 | 2,858 | - | 0.8394 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
