有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年6月29日) | 9,652 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年12月20日) | 6,883 | 7,046 | 0.6749 | 0.6909 |
| 第2特定期間末 (平成24年6月20日) | 7,354 | 7,612 | 0.6713 | 0.6953 |
| 第3特定期間末 (平成24年12月20日) | 5,661 | 5,868 | 0.7410 | 0.7650 |
| 第4特定期間末 (平成25年6月20日) | 3,890 | 4,047 | 0.6820 | 0.7060 |
| 第5特定期間末 (平成25年12月20日) | 3,038 | 3,156 | 0.6939 | 0.7179 |
| 第6特定期間末 (平成26年6月20日) | 3,049 | 3,141 | 0.8685 | 0.8925 |
| 第7特定期間末 (平成26年12月22日) | 2,162 | 2,244 | 0.5684 | 0.5924 |
| 第8特定期間末 (平成27年6月22日) | 2,047 | 2,141 | 0.5039 | 0.5279 |
| 第9特定期間末 (平成27年12月21日) | 1,130 | 1,185 | 0.2993 | 0.3133 |
| 平成28年1月末日 | 1,000 | - | 0.2678 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,063 | - | 0.2991 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,273 | - | 0.3591 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,424 | - | 0.4108 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,320 | - | 0.3820 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年6月20日) | 1,391 | 1,433 | 0.4105 | 0.4225 |
| 平成28年6月末日 | 1,441 | - | 0.4255 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,527 | - | 0.4701 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,434 | - | 0.4400 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,454 | - | 0.4570 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,316 | - | 0.4332 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,275 | - | 0.4287 | - |
| 第11特定期間末 (平成28年12月20日) | 1,275 | 1,312 | 0.4340 | 0.4460 |
| 平成28年12月末日 | 1,367 | - | 0.4723 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,300 | - | 0.4898 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
