- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年6月29日) | 9,652 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成23年12月20日) | 6,883 | 7,046 | 0.6749 | 0.6909 |
| 第2特定期間末 (平成24年6月20日) | 7,354 | 7,612 | 0.6713 | 0.6953 |
| 第3特定期間末 (平成24年12月20日) | 5,661 | 5,868 | 0.7410 | 0.7650 |
| 第4特定期間末 (平成25年6月20日) | 3,890 | 4,047 | 0.6820 | 0.7060 |
| 第5特定期間末 (平成25年12月20日) | 3,038 | 3,156 | 0.6939 | 0.7179 |
| 第6特定期間末 (平成26年6月20日) | 3,049 | 3,141 | 0.8685 | 0.8925 |
| 平成26年7月末日 | 2,858 | - | 0.8394 | - |
| 平成26年8月末日 | 2,746 | - | 0.8381 | - |
| 平成26年9月末日 | 2,293 | - | 0.7102 | - |
| 平成26年10月末日 | 2,054 | - | 0.6123 | - |
| 平成26年11月末日 | 2,476 | - | 0.6544 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年12月22日) | 2,162 | 2,244 | 0.5684 | 0.5924 |
| 平成26年12月末日 | 2,156 | - | 0.5612 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,023 | - | 0.5298 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,116 | - | 0.5420 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,832 | - | 0.4697 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,184 | - | 0.5402 | - |
| 平成27年5月末日 | 2,054 | - | 0.5009 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年6月22日) | 2,047 | 2,141 | 0.5039 | 0.5279 |
| 平成27年6月末日 | 1,960 | - | 0.4870 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,554 | - | 0.3869 | - |
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