- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年6月29日) | 9,652 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2011年12月20日) | 6,883 | 7,046 | 0.6749 | 0.6909 |
| 第2特定期間末 (2012年6月20日) | 7,354 | 7,612 | 0.6713 | 0.6953 |
| 第3特定期間末 (2012年12月20日) | 5,661 | 5,868 | 0.7410 | 0.7650 |
| 第4特定期間末 (2013年6月20日) | 3,890 | 4,047 | 0.6820 | 0.7060 |
| 第5特定期間末 (2013年12月20日) | 3,038 | 3,156 | 0.6939 | 0.7179 |
| 第6特定期間末 (2014年6月20日) | 3,049 | 3,141 | 0.8685 | 0.8925 |
| 第7特定期間末 (2014年12月22日) | 2,162 | 2,244 | 0.5684 | 0.5924 |
| 第8特定期間末 (2015年6月22日) | 2,047 | 2,141 | 0.5039 | 0.5279 |
| 第9特定期間末 (2015年12月21日) | 1,130 | 1,185 | 0.2993 | 0.3133 |
| 第10特定期間末 (2016年6月20日) | 1,391 | 1,433 | 0.4105 | 0.4225 |
| 第11特定期間末 (2016年12月20日) | 1,275 | 1,312 | 0.4340 | 0.4460 |
| 第12特定期間末 (2017年6月20日) | 966 | 995 | 0.4099 | 0.4219 |
| 第13特定期間末 (2017年12月20日) | 880 | 906 | 0.4172 | 0.4292 |
| 2017年12月末日 | 920 | - | 0.4454 | - |
| 2018年1月末日 | 901 | - | 0.4437 | - |
| 2018年2月末日 | 811 | - | 0.4029 | - |
| 2018年3月末日 | 777 | - | 0.3903 | - |
| 2018年4月末日 | 783 | - | 0.4024 | - |
| 2018年5月末日 | 759 | - | 0.4044 | - |
| 第14特定期間末 (2018年6月20日) | 679 | 703 | 0.3741 | 0.3861 |
| 2018年6月末日 | 688 | - | 0.3786 | - |
| 2018年7月末日 | 682 | - | 0.3879 | - |
| 2018年8月末日 | 583 | - | 0.3368 | - |
| 2018年9月末日 | 590 | - | 0.3426 | - |
| 2018年10月末日 | 503 | - | 0.3026 | - |
| 2018年11月末日 | 495 | - | 0.3003 | - |
| 第15特定期間末 (2018年12月20日) | 428 | 433 | 0.2625 | 0.2655 |
| 2018年12月末日 | 412 | - | 0.2538 | - |
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