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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年6月21日至平成25年12月20日	当期自平成25年12月21日至平成26年6月20日
営業収益
	受取配当金	204,528,297	160,945,896
	受取利息	21,374	15,773
	有価証券売買等損益	58,061,041	634,540,917
	営業収益合計	262,610,712	795,502,586
営業費用
	受託者報酬	480,617	397,763
	委託者報酬	33,646,254	27,846,291
	その他費用	182,563	151,071
	営業費用合計	34,309,434	28,395,125
営業利益又は営業損失(△)		228,301,278	767,107,461
経常利益又は経常損失(△)		228,301,278	767,107,461
当期純利益又は当期純損失(△)		228,301,278	767,107,461
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 4,183,724	13,496,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,813,560,564	△ 1,340,647,137
剰余金増加額又は欠損金減少額		367,920,773	221,706,888
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367,920,773	221,706,888
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,315,412	4,312,323
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,315,412	4,312,323
分配金		118,176,936	92,149,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,340,647,137	△ 461,790,707

開示資料

決算

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