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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年6月23日至平成27年12月21日	当期自平成27年12月22日至平成28年6月20日
営業収益
	受取配当金	181,075,904	183,482,962
	受取利息	7,756	1,564
	有価証券売買等損益	△ 922,971,186	259,235,716
	営業収益合計	△ 741,887,526	442,720,242
営業費用
	支払利息	-	2,429
	受託者報酬	197,158	162,930
	委託者報酬	13,804,448	11,408,773
	その他費用	74,853	61,849
	営業費用合計	14,076,459	11,635,981
営業利益又は営業損失(△)		△ 755,963,985	431,084,261
経常利益又は経常損失(△)		△ 755,963,985	431,084,261
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 755,963,985	431,084,261
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 284,541	10,407,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,015,356,894	△ 2,646,263,572
剰余金増加額又は欠損金減少額		218,137,140	320,443,370
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	218,137,140	320,443,370
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,195,946	50,350,138
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,195,946	50,350,138
分配金		55,168,428	42,416,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,646,263,572	△ 1,997,909,738

開示資料

決算

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