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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年6月21日至平成26年12月22日	当期自平成26年12月23日至平成27年6月22日
営業収益
	受取配当金	145,848,995	172,190,523
	受取利息	16,381	10,382
	有価証券売買等損益	△ 1,053,029,272	△ 309,348,144
	営業収益合計	△ 907,163,896	△ 137,147,239
営業費用
	受託者報酬	343,224	275,409
	委託者報酬	24,029,529	19,281,526
	その他費用	130,358	104,578
	営業費用合計	24,503,111	19,661,513
営業利益又は営業損失(△)		△ 931,667,007	△ 156,808,752
経常利益又は経常損失(△)		△ 931,667,007	△ 156,808,752
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 931,667,007	△ 156,808,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 7,760,748	△ 1,029,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 461,790,707	△ 1,641,332,963
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,699,512	102,196,413
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,699,512	102,196,413
剰余金減少額又は欠損金増加額		265,349,373	225,963,475
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,349,373	225,963,475
分配金		82,986,136	94,477,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,641,332,963	△ 2,015,356,894

開示資料

決算

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