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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/20 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年12月21日至平成26年6月20日	当期自平成26年6月21日至平成26年12月22日
営業収益
	受取配当金	160,945,896	145,848,995
	受取利息	15,773	16,381
	有価証券売買等損益	634,540,917	△ 1,053,029,272
	営業収益合計	795,502,586	△ 907,163,896
営業費用
	受託者報酬	397,763	343,224
	委託者報酬	27,846,291	24,029,529
	その他費用	151,071	130,358
	営業費用合計	28,395,125	24,503,111
営業利益又は営業損失(△)		767,107,461	△ 931,667,007
経常利益又は経常損失(△)		767,107,461	△ 931,667,007
当期純利益又は当期純損失(△)		767,107,461	△ 931,667,007
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,496,513	△ 7,760,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,340,647,137	△ 461,790,707
剰余金増加額又は欠損金減少額		221,706,888	92,699,512
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,706,888	92,699,512
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,312,323	265,349,373
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,312,323	265,349,373
分配金		92,149,083	82,986,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 461,790,707	△ 1,641,332,963

開示資料

決算

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