臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/04 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第86計算期間
(2018年 8月23日～2018年 9月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 530,027,964円 |
| 期末受益権口数 | 308,651,420口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 17,172円 |
| 期中騰落率 | 0.25% |
| 計算期間 | 第87計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 524,739,402円 |
| 期末受益権口数 | 311,541,449口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,843円 |
| 期中騰落率 | △1.04% |
| 計算期間 | 第88計算期間
(2018年10月23日～2018年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 528,500,102円 |
| 期末受益権口数 | 312,363,927口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,919円 |
| 期中騰落率 | 1.34% |
