剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	462,557	53,430,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,001,905,693	372,096,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	391,493,142	45,140,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,788,705
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,493,142	42,351,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	309,798,431	102,074,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	309,798,431	99,627,861
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,446,411
分配金	※2 2,109,965,003	※2 644,547,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)	372,096,871	648,646,024

2014/09/18 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/18 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	9,656,053,441	7,244,800,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,072,682,759	6,324,293,279

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/18 9:01