有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年6月20日 至 平成25年12月19日) | 当期 (自 平成25年12月20日 至 平成26年6月19日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,531,531,771 | 1,154,572,262 |
| 営業収益合計 | 1,531,531,771 | 1,154,572,262 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,230,739 | 5,770,647 |
| 委託者報酬 | ※1 124,614,693 | ※1 115,413,009 |
| その他費用 | 1,762,312 | 1,928,222 |
| 営業費用合計 | 132,607,744 | 123,111,878 |
| 営業利益 | 1,398,924,027 | 1,031,460,384 |
| 経常利益 | 1,398,924,027 | 1,031,460,384 |
| 当期純利益 | 1,398,924,027 | 1,031,460,384 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 462,557 | 53,430,425 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,001,905,693 | 372,096,871 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 391,493,142 | 45,140,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,788,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 391,493,142 | 42,351,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 309,798,431 | 102,074,272 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 309,798,431 | 99,627,861 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,446,411 |
| 分配金 | ※2 2,109,965,003 | ※2 644,547,024 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,096,871 | 648,646,024 |
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