有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成27年6月20日至平成27年12月21日)	当期 (自平成27年12月22日至平成28年6月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	△3,170,250,940	△1,446,865,714
営業収益合計	△3,170,250,940	△1,446,865,714
営業費用
受託者報酬	7,004,415	4,869,367
委託者報酬	※1 140,088,265	※1 97,387,210
その他費用	1,870,597	1,706,593
営業費用合計	148,963,277	103,963,170
営業利益又は営業損失(△)	△3,319,214,217	△1,550,828,884
経常利益又は経常損失(△)	△3,319,214,217	△1,550,828,884
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,319,214,217	△1,550,828,884
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△180,031,122	△8,990,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	441,145,411	△2,718,053,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	418,618,788	527,059,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,258,470	527,059,487
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,360,318	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,815,249	59,757,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,285,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,530,249	59,757,434
分配金	※2 353,819,026	※2 292,523,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,718,053,171	△4,085,112,529