有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成26年12月20日至平成27年6月19日)	当期 (自平成27年6月20日至平成27年12月21日)
営業収益
有価証券売買等損益	1,607,625,637	△3,170,250,940
営業収益合計	1,607,625,637	△3,170,250,940
営業費用
受託者報酬	6,238,270	7,004,415
委託者報酬	※1 124,765,354	※1 140,088,265
その他費用	1,808,120	1,870,597
営業費用合計	132,811,744	148,963,277
営業利益又は営業損失(△)	1,474,813,893	△3,319,214,217
経常利益又は経常損失(△)	1,474,813,893	△3,319,214,217
当期純利益又は当期純損失(△)	1,474,813,893	△3,319,214,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,783,870	△180,031,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	363,843,343	441,145,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	507,497,853	418,618,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	405,258,470
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	507,497,853	13,360,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,425,760	84,815,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,425,760	16,285,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,530,249
分配金	※2 1,778,800,048	※2 353,819,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	441,145,411	△2,718,053,171